基金的行政管理 客户成立支援服务 筹备基金启动和客户支援服务 协助基金的建立 提供服务协议书 基金文件审查 银行账户和托管账户的开设 建立启动后的操作流程 构建基金的一般咨询 合规与监管要求的一般咨询 引荐基金相关的各合作方 (包括律师,税务顾问,审计师,银行家,主要经纪商和经纪人等) 投资组合会计和净资产计算 影子会计/证券定价和估值 每月期间损益估算 业绩发布给投资者 费用计算和结算 资本交易会计 协助审计工作 交易支援 独立的交易记录和现金对账 和券商、经纪、交易商对交易记录进行三方对账 处理多种证券类产品的交易 (包括股票,期货,信用違約掉期,掉期,期权,利率,抵押贷款和外汇产品,银行债务,私募基金等) 数据库管理 公司行为记录管理 基金类型 基金的性质 ✓ 对冲基金 ✓ 基金中的基金 ✓ 私募基金/直投基金 ✓ 传统多头基金 ✓ 管理账户 ✓ 特殊目的实体 法律结构的类型 ✓ 企业资金 ✓ 单位信托基金/傘子信託基金 ✓ 合伙制 ✓ 有限责任公司 ✓ 子母基金 ✓ 平行基金 基金的性质 ✓ 股票长短仓 ✓ 固定收益基金 ✓ 期货 ✓ 货币市场基金 ✓ 全球宏观基金 ✓ 貨幣管理外包 辅助服务 投资者服务,包括反洗钱合规性检查 公司秘书服务 抵押监控和管理 协助报税
增值服务 对不同结构的基金在运营上提供合适的建议 根据目前市场上受规管的事项(反洗钱、海外账户税收合规法案、美国商品期货交易委员会、另类投资基金指令等),为客户提供相关的提示。 根据客户的要求,推荐最适合的法律顾问、受托人、审计、合规顾问和信息技术供应商 资本引进服务与星级基金经理