MILLENNIUM FUND SERVICES是专业并具有丰富经验的基金行政管理机构

Millennium Fund Services 是一间独立的基金行政管理公司,提供全方位的服务 (了解更多)

服务范畴

基金的行政管理



客户成立支援服务

  • 筹备基金启动和客户支援服务
  • 协助基金的建立
  • 提供服务协议书
  • 基金文件审查
  • 银行账户和托管账户的开设
  • 建立启动后的操作流程
  • 构建基金的一般咨询
  • 合规与监管要求的一般咨询
  • 引荐基金相关的各合作方
  • (包括律师,税务顾问,审计师,银行家,主要经纪商和经纪人等)


投资组合会计和净资产计算

  • 影子会计/证券定价和估值
  • 每月期间损益估算
  • 业绩发布给投资者
  • 费用计算和结算
  • 资本交易会计
  • 协助审计工作


交易支援

  • 独立的交易记录和现金对账
  • 和券商、经纪、交易商对交易记录进行三方对账
  • 处理多种证券类产品的交易
  • (包括股票,期货,信用違約掉期,掉期,期权,利率,抵押贷款和外汇产品,银行债务,私募基金等)
  • 数据库管理
  • 公司行为记录管理


基金类型

  • 基金的性质
    • ✓ 对冲基金
    • ✓ 基金中的基金
    • ✓ 私募基金/直投基金
    • ✓ 传统多头基金
    • ✓ 管理账户
    • ✓ 特殊目的实体

  • 法律结构的类型
    • ✓ 企业资金
    • ✓ 单位信托基金/傘子信託基金
    • ✓ 合伙制
    • ✓ 有限责任公司
    • ✓ 子母基金
    • ✓ 平行基金

  • 基金的性质
    • ✓ 股票长短仓
    • ✓ 固定收益基金
    • ✓ 期货
    • ✓ 货币市场基金
    • ✓ 全球宏观基金
    • ✓ 貨幣管理外包


辅助服务

  • 投资者服务,包括反洗钱合规性检查
  • 公司秘书服务
  • 抵押监控和管理
  • 协助报税

增值服务

  • 对不同结构的基金在运营上提供合适的建议
  • 根据目前市场上受规管的事项(反洗钱、海外账户税收合规法案、美国商品期货交易委员会、另类投资基金指令等),为客户提供相关的提示。
  • 根据客户的要求,推荐最适合的法律顾问、受托人、审计、合规顾问和信息技术供应商
  • 资本引进服务与星级基金经理
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